績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.35% | 1.03% | 2.19% | 1.12% | 4.90% | 13.32% | 12.86% | 17.99% |
| 基準指數 | 0.44% | 1.32% | 2.69% | 2.24% | 5.45% | 13.76% | 14.01% | 21.23% |
| 同組平均 | 0.59% | 1.48% | 5.07% | 1.68% | 7.67% | 30.12% | 23.01% | 24.71% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 47% | 74% | 21% | 26% | 42% | 68% | 53% | 33% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 12.8352 | 0.0042 | 0.03% |
| 2025/04/03 | 12.8310 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/04/02 | 12.8290 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/01 | 12.8275 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 12.8261 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/30 | 12.8244 | 0.0044 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 12.8200 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 12.8186 | 0.0013 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 12.8173 | 0.0017 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 12.8156 | 0.0014 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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